大连市工商业联合会2016年度部门决算
    发布时间:2017-09-25浏览次数:8716次



    大连市工商业联合会2016年度部门决算


    目 录

      第一部分大连市工商业联合会概况

      一、 主要职责

      二、 机构设置

      第二部分大连市工商业联合会2016年部门决算表

      一、2016年收入支出决算总表

      二、2016年收入决算表

      三、2016年支出决算表

      四、2016年财政拨款收入支出决算总表

      五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         九、2016年财政专户收入支出决算表

      第三部分大连市工商业联合会2016年部门决算情况说明

      第四部分 名词解释

      

      

    第一部分 大连市工商业联合会概况

      一、主要职责

      1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者,表彰宣传他们中的先进典型。引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作,并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

      2、 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

      3、 协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。

      4、 促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。参与行业协会商会政策法律的制定。

      5、参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设,共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业建立和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,依法建立工会组织,开展工会活动。

      6、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

    二、部门预算单位构成

    大连市工商业联合会部门决算仅包括:大连市工商业联合会局本级,无下属行政事业单位。

    纳入大连市工商业联合会2016年度部门决算编制范围的机构设置情况包括:

    序号

    机构设置

    单位性质

    1

    大连市工商业联合会(本级)

    行政单位

    2

    办公室


    3

    会员处


    4

    宣传调研处


    5

    法律处


    6

    经济处


    7

    联络处


    8

    商会处




        第二部分 大连市工商联部门决算表

                     (详见附件1)

            第三部分 大连市工商联2016年部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况

       财政拨款支出决算反映大连市工商联2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我会2016年收入1125.72万元,支出1129.61万元,年末结转70.27万元。我会本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,无财政专户收入支出。

     (一)收入情况

         本年收入总计1125.72万元,为财政拨款收入,收入决算数比上年收入决算数1220.26万元,压缩了203.36万元,压缩原因:2015年因人员变动、养老制度改革等原因,使2015年收入增加。收入决算数比年初预算数966.66万元,增加了159.06万元,增长原因:一是2016年调整了基本工资标准,使人员工资收入增加,二是新调入了2名机关人员也使2016年收入增加。

      (二)支出情况

         本年支出1129.61万元,包括:基本支出1000.61万元,项目支出129万元。支出决算数比上年决算数压缩90.65万元,压缩原因:2016年无追加项目支出,上年追加的项目经费2015年度已完成支付。支出决算数比年初预算数966.66万元,增加了162.95万元,增加原因:一是2016年调整了基本工资标准,使人员工资经费增加,二是新调入了2名机关人员也使2016年的经费增加。

      1、基本支出1000.61万元,包括:工资福利支出638.11万元,对个人和家庭的补助支出253.81万元,商品和服务支出235.08万元。其他资本性支出2.61万元。支出决算数比上年决算数934.04万元,增加了66.57万元,主要原因是2015年有待缴的养老保险,在2016年完成支付。决算数比预算数838.66万元,增加161.95万元,主要原因是2016年的人员调整、工资调整、养老保险制度改革、公务用车制度改革及休假制度等相应进行了预算调整,使经费支出增加。

      2、项目支出129万元,包括:培训费20万元、物业费40万元、老会员补助13万元、调研费40万元、会议费15万元、编审费1万元。支出决算数比上年决算数286.22万元,压缩了157.22万元,压缩原因:2016年无追加项目,上年的追加的项目经费,在2015年度完成了了经费支付。决算数比预算数128万元,增加0.78%,计1万元,主要原因:2015年追加性项目编审费,2016年完成支付。

      (三)年末结转和结余情况

         2016年结转70.27万元,其中:换届专项经费58.50万元,待缴的职业年金11.23万元。比2015年结转的108.82万元,减少了38.56万元,主要原因是原待缴的2015年养老保险,2016年已完成支付。

      二、财政拨款支出具体决算情况

      支出总计1129.61万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出871.14万元,社会保障和就业支出154.86万元,医疗卫生支出53.12万元,住房保障支出50.48万元。

      (一)一般公共服务支出871.14万元,包括:

         1、行政运行742.14万元,主要是在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费(不含医疗保险费)、办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、工会经费、培训费、福利费、离退休人员活动费、离休人员特需费、提租补贴、遗属生活补助及探亲费等支出。

      2、一般行政管理事务129万元,包括培训费、物业费、老会员补助、调研费、会议费、编审费。

      (二)社会保障和就业支出154.86万元。其中归口管理的行政单位离退休154.86万元,主要是离退休人员工资及补助支出。

      (三)医疗卫生支出53.12万元。其中行政单位医疗53.12万元,是在职人员医疗保险支出。

      (四)住房保障支出50.48万元,是在职人员住房公积金支出。

      三、“三公经费”情况

      2016年公共财政预算拨款“三公”经费决算数17.01万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费2.41万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费14.60万元。2016年“三公经费”比2015年缩减14.79万元。比预算数23万元,缩减了5.99万元。缩减原因:按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,只减不增。

      (一)因公出国(境)团组情况

      我会2016年组织出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年无出国费用。2015年因公出国(境)累计3人次,费用6.98万元。2016年比2015年出国费减少100%,计6.98万元。开支缩减原因主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务出国费。

      (二)公务用车购置及运行维护费情况

      大连市工商联2016年度购置公务用车0辆,购置费0元,2016年运行维护费14.60万元,比2015年20.67万元,开支缩减了29.36%,计6.07万元,开支缩减原因主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费。

      (三)公务接待费情况

      大连市工商联2016年度公务接待12批次167人,费用2.41万元。比2015年4.15万元,缩减了41.92%,计1.74万元。开支缩减原因主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      机关运行费:2016年机关运行经费决算数108.69万元,比2015年131.66万元,缩减了17.45%,计22.97万元。开支缩减原因主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、“八项规定”等有关要求,严格控制经费支出,压减公用经费。

      (二)政府采购支出情况

         2016年市工商联按照财政有关规定30万以下自行采购,30万以上集中采购, 2016年自行采购2.61万元(购置无形资产财务软件一套,价值0.93万元、购置办公设备价值1.68万元)。2016年市工商联无政府集中采购的情况。

      (三)国有资产占用情况

         截至2016年12月31日,市工商联国有资产账面记载一般公务用车6辆(其中4辆已上交市有关部门,1辆已报废),无单位价值50万以上通用设备及100万以上专用设备。2016年资产情况:年初资产总值342.54元,其中:固定资产231.38万元(2016年购置办公设备价值1.68万元,经财政局资产处批准,报废资产7.73万元),比2015年固定资产237.43万元减少了6.05万元,减少主要原因是资产报废7.73万元,无形资产增加0.93万元(2016年我会购置财务软件一套,价值0.93万元)。

    第四部分 名词解释

      1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

      2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

      3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

      6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

      7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

      12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

      14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      15. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      16. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

      18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      20.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      21、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      

      

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